大盤6月急跌到6857在10年線前止跌反彈，是否能真的打出第一隻腳，希臘6月17日的選舉成了關鍵因素。最壞的狀況是改革派若獲勝，希臘退出歐元區機率大升，資金將自股市抽離避險，即便如此也不是全然沒有希望，全球央行已經做好準備隨時聯手救市，倘若利空測底沒再破低，更能確認底部，對多頭不是壞事。
投信季底作帳行情
台股還有一項內在變數－證所稅，立法院定案將延到7月，台股低量的狀態可能會延續下去，台股進入一段時間的低量打底，指數受消息面左右震盪快速，但空間不會太大，季線與半年線約在7500型成蓋頭反壓，無量過關也會拉回，下檔則以10年線6835為鐵板，重點在個股，主流與非主流走勢愈來愈分歧。有些弱勢股如宏達電3月以來從672元幾乎腰斬大跌到337元、勝華從28.3元狂跌45％到15.5元、穩懋從52.8元跌31％到36元；反觀我過去分析看好的F-金可(8406)5月大漲21.7％後，6月繼續漲，投信愈買愈多儼然成為投信季底作帳標的，5月營收3.33億元創歷年同期新高，台灣地區已經開始鋪貨，6月營收可望再攀升，股價反應未來，F-金可擁大陸隱形眼鏡龍頭地位，發展空間極具想像力，後面行情絕不可小看。
宏捷科Q3業績很有看頭
968期分析看好的P A代工大廠宏捷科(8086)，5月大漲42.9％，6月回檔幅度僅3％，與同是PA代工的穩懋擁有5月營收創新高成績，股價卻在本月大跌20％，形成強烈對比，不到半個月投信大賣穩懋1.2萬張；反觀投信上月大買宏捷科1.3萬張後，本月繼續買超，也是季底投信作帳標的。宏捷科5月營收雖然沒有創新高但月增達18％，營收成長性高，第一大客戶Skyworks占宏捷科營收比重超過50%，Skyworks被競爭對手Avago加入分食掉iPhone 4及iPhone 4S PA訂單，造成早前Skyworks對宏捷科委外釋單大減，但近期隨Skyworks取得國際大廠訂單告捷，不但搶下三星新世代智慧手機S3的PA大單，原本就是Apple供應商的Skyworks傳拿下iPhone 5的PA大單，果真如此宏捷科等於間接成為三星與Apple新世代手機的間接供應商，業績成長性高，成為Q3有夢最美的黑馬股，股價準備挑戰36.5元今年前高 即將海闊天空。
|
三星擴大下單的受惠股
三星供應鏈股確實一檔一檔在抬頭，如凌耀5月營收創新高，但股價比的是成長性，凌耀營收月增率僅0.2％，營收公布出來反被投信調節，而創意(3443)今年營收月月成長，6月營收在4G晶片放量出貨下，成長幅度可望再加大；另外，供應三星eMMC控制晶片的智原(3035)業績也起來了，在三星新人事案通過後，更加確定集中資源在高階處理器晶片的投資，其他如4GLTE基頻晶片、eMMC控制晶片等將大舉釋單。智原不只5月營收能創新高，6月後營運動能會更加強勁，若有大盤利空股價被打低下來，反是布局績優股的機會，上週底部已經成型，短期均線剛開始往上翻揚，月均線也即將走平，值得追蹤。
神基營收大躍升
轉進玻纖機殼市場的神基(3005)開始要收割成果，5月營收比4月大增21％，6月初COMPUTEX確定輕薄筆電機殼的混搭趨勢，高玻纖機殼價格不到金屬機殼的三分之一，重量與厚度只與金屬機殼相差無幾，因此在降低售價的趨勢下，不與消費者直接接觸的筆電底座，率先採用高波纖材料，COMPUTEX這次就展出多款高玻纖底座的Ultrabook，這個趨勢剛開始，在神基的高玻纖機殼模具開案量就累積超過500套，下半年起將放量出貨，屆時營收將很有看頭。股價在5月時也是逆勢大漲17.9％，本月以來回檔空間很有限，並打出圓弧底到本週就達13週，時間波面臨轉折，週KD已先翻揚，投信今年以來大買1.5萬張，即使面臨內外利空都沒跑掉，可見法人也很期待後續業績的爆發性，目前股價暫時壓在季線23.7元以下，季線若能突破盤底就完成了。
|
|
電池股的黑馬
三星筆電概念股加百裕(3323)也有後來居上的味道，5月營收月增率高達17％，比順達的月增11％及新普的6％高出不少，由於主客戶三星、華碩及聯想今年新機出貨預估量年增拚3成，加上Ultrabook的鋰高份子電池平均單價是傳統近2倍價格，在Ultrabook筆電占營收5成的情況下，加百裕的營收及獲利將水漲船高，股價跳空突破下降線後，籌碼一路換手，週KD指標領先黃金交叉，訊號偏多。
【完整內容請見《萬寶週刊》972期】
留言列表