【撰文/王榮旭】

歐債舊利空持續發酵,資金擁抱美元避險,5月以來國際盤普遍下跌,台股又有證所稅干擾,520後外資還是賣超,大盤持續破底,感覺投資市場快要滅頂,但哪一次的利空不都是市場覺得完全無活路,長線買點總是出現在這種時候,台股4月已經先跌,5月跌幅相對國際盤較小,畢竟自8170回跌已經1千點,時間滿13週,日、週線技術指標全落到超賣區,除非希臘真失序的脫離歐盟引發骨牌效應,否則歐洲緊張情緒可望漸舒緩,美元走貶資金再回流,反彈隨時會出現,尤其6月希臘國會重新改選,證所稅會不會在本會期通過都會有一個定論,江陳8會舉行也在下月舉行,5月利空最後壓縮,6月多頭將有一波中期反攻行情。

5月金可逆勢大漲

5月以來到23日大盤累計下跌4.7%,同期間高價F4除宏達電之外,碩禾不但沒跌還逆勢上漲11%、T PK也漲13%,大立光更是大漲19.8%,大盤由個股組成,必定走在前面,主力已經開始對高價股試單,為6月行情埋下伏筆。4月底發行的965期之後,我連續三期分析看好的生技新兵F-金可(8406),中國的隱形眼鏡滲透率只有6%,未來幾年進入高速成長期,且中國頒布新法規,將平光彩片從化妝品等級改列為醫療器材等級,如此一來不但提高進入門檻,低價彩片將被管制逐出市場,形成大者恆大的局面。

F-金可百分百持股的海昌眼鏡在中國一線城市的領導品牌,毛利率高達65%,隱形眼鏡及鏡片保養液穩居中國市占第一,發展空間很大,要不是掛牌時機國內、外投資氛圍太差,哪有低價可買,5月以來逆勢大漲18.8%,行情不好時仍有如此表現具有大將之風,投信幾乎天天買超,在新股籌碼乾淨及法人、公司派持股集中之下,千萬別小看這檔股票,6月將掛牌的中概通路股F-大洋(5907)承銷價都能拉到140元本益比20倍了,今年EPS上看12元的F-金可本益比豈有比其低的道理。

半導體產業獨強

剛掛牌的電子束光學檢測設備廠漢微科(3658)也是業績好又籌碼乾淨的股票,電子束檢測設備主要應用在半導體晶圓缺陷檢測,降低晶圓風險。先進晶圓廠製程愈精進,愈需要這種檢測設備,全球僅漢科微及美國的科磊能取得市場上的電子束檢測設備訂單,其客戶包含台積電、聯電、三星、海力士及東芝等一線大廠。三星與Apple今年都推出新款智慧手機與平板電腦,這些產品都用到高階晶片,不斷對晶圓廠下單,因此半導體產業獨強,台積電訂單能見度能達6個月,漢微科訂單能見度又比台積電更長,累計前4月營收已達13.9億元年增高達3.7倍,目前年產能最多30台,今年下半年南科廠擴產後,最大產能可達70台,成長空間非常大,估今年EPS挑戰20元比去年翻倍,與F-譜瑞(4966)及傳奇(4994)差不多,股價卻是最低,有急跌時應找長線買點。

凌耀Q2營收可能暴增

比籌碼還要比業績,966期分析看好的光感測IC龍頭大廠凌耀(3582)接單滿到第3季,三星、華為、中興、聯想及酷派等五大客戶,提前在Q2智慧手機淡季時下大單,避開與iPhone 5上市強碰,包下具有效能及成本優勢的三合一(環境光源感測ALS+距離感測PS+LED產品)單晶片,凌耀成為最大光感測IC供應商,Q2單季營收季增率可能比先前市場估的30~40%,大幅增加到50~60%,單季稅後EPS可能達4元比Q1倍增,投信也大買小賣,籌碼相對穩定之下,股價延季線向上盤堅格局不變。

創意投信只買不賣

IP設計服務大廠創意(3443)來自日、韓與中國大陸增加的訂單抵銷歐、美景氣下滑的影響,尤其來自三星的40奈米4G LTE晶片擴大下單,月底開始大量出貨,6月營收將大幅跳增,4G LTE手機晶片單季出貨季增率可能高達3倍,由於電信商力推4GLTE智慧手機,高通4G LTE晶片供不應求,手機廠緊急調貨,4G LTE晶片炙手可熱,因此創意股價5月不但沒跌還逆勢上漲,投信本月以來只買不賣,籌碼穩定,延上升的月線震盪走高,要不是行情太差,頭肩底型態早已完成往上突破了。

【完整內容請見《萬寶週刊》969期】

本文出自網路小李.....

創作者介紹

taiton54的部落格

每天領美金真好 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()